证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-045
债券代码：123167 债券简称：商络转债
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容确凿、准确、齐全，莫得失误
纪录、误导性呈报或紧要遗漏。
尽头教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，特提醒“商络转债”抓券东谈主选藏在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转
债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“商络转
债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
合适性措置要求的，不成将所抓“商络转债”退换为股票，特提请投资者关心不成
转股的风险。
场价钱存在较大相反，尽头提醒抓有东谈主选藏在限期内转股。要是投资者不成在
资风险。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前
赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1
日时代，已餍足在职意邻接三十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不低于
“商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络
电子股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募表现
书》（以下简称“《召募表现书》”）中的有条件赎回条目。集结当前市集及公司
自己情况，经过抽象讨论，公司董事会甘愿公司应用“商络转债”的提前赎回权益。
现将“商络转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于甘愿南京商络电子股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京
商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象
刊行可退换公司债券 396.50 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主民
币 39,650.00 万元。本次刊行可退换公司债券的上市时候为 2022 年 12 月 9 日，
债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所甘愿，公司 39,650.00 万元可退换公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日 2022 年 11 月 23 日满
（四）可转债转股价钱调理情况
股价钱由 6.93 元/股调理为 6.91 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起
收效，具体内容详见公司暴露在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱调理的公
告》（公告编号：2023-036）。
二、可转债赎回情况概述
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日时代，已餍足在职意
邻接三十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股
价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募表现书》中的有条
件赎回条目。
（二）有条件赎回条目
《召募表现书》中对有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意邻接三十个往明天中至少十五个
往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往明天
按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的往明天按调理后的转股价钱和收
盘价钱计较。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐述依据
凭据公司《召募表现书》中对于有条件赎回条目的商定，“商络转债”赎回价
格为 100.26 元/张。计较经过如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇始日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回
日（2024 年 4 月 25 日）止的骨子日期天数为 160 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
阻挡赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的举座“商
络转债”抓有东谈主。
（三）赎回门径实时候安排
抓有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完
成后，“商络转债”将在深交所摘牌。
年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”抓有东谈主资金账户日，届时“商络转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“商络转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹备神色
筹备部门：证券部
筹备地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层
筹备忖度东谈主：杨伟婷
忖度电话：86-25-83677688
四、骨子阻挡东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内来往“商络转债”的情况
经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司骨子阻挡东谈主、
控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等措置东谈主员不存在来往“商
络转债”的情形。
五、其他需表现的事项
行转股申报。具体转股操作提议债券抓有东谈主在申报前筹备开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往明天内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联划定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期交接利息。
申报后次一往明天上市久了，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律见识；
络转债的核查见识。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会